相場反転時期のタイミング考察

明日から、中国・香港・マカオと出張になるので
今日は打ち合わせが多い1日になりました。

出張がある前後は、いつも忙しくなります。

 

明日は早朝3時起きで、空港に移動しないといけないので
今日の夜は、相場の方は、ほどほどにして
早めに寝ようと思います。

といいつつ、もう既に遅いですが。。。

 

■■ 投資コラム － 相場底入れ近い？ ■■

 

昨今の相場環境を基にして、今日は記事にしてみます。

非常に弱い相場が年初から続いており
どこまで下げるの？というが、ひとつの焦点になっています。

この現象は、日本に限った話ではなくて
世界的な株安が年初から続いています。

どこまで下げてしまうの？という不安はありますが
下げ続ける相場というのは、ありませんので
いくつかのポイントを挙げてみたいと思います。

 

【日経平均】

日経平均の動きをテクニカルで見ると
そろそろ、底を付けてもおかしくない水準です。

かなり大きく売られていますし
昨年後半に付けて戻りを試した底値になっています。

水準的には、反発があってもおかしくない水準です。

暴落時は、常に買いに入る勇気が必要ですが
他の材料も見てみましょう。

 

【原油相場】

相場の下落のきかっけになっている原油相場ですが
こちらも、1バレル30ドルを割り込んでおり
ここからの大幅な下落は、さすがにないと見ています。

昔の原油価格の水準に、やっと戻ったという程度で
これが20ドル、10ドルと下げていく可能性は
そんなに高くなさそうです。

となると、こちらもそろそろ節目で、底ではないかと。

 

【為替】

分からないのが為替の動きです。
ドル円相場は、1ドル117円の円高になっており
大方の予想に反して、円高水準になっています。

日銀も、あまり金融緩和や介入の意志をみせず
円高の流れがジワジワと進んでいます。

リスク回避的に円が買われている訳ですが
まあ、これも一時的なものではないかと。

もうちょっと為替は押す可能性はありますが
大崩れすることはないと思っています。

 

【中国市場】

中国市場も大きな火種になった理由ですが
株式市場だけを見ると、すでにかなり下落しています。

こちらも、まだジワジワと下げる要素はありますが
大崩れする程ではないのではないかと。

7%のサーキットブレーカーも、今年2回発動しましたが
その後は、7%も動く日はありません。

動きはありますが、徐々に落ち着くかと。

 

総合的な見方としては、そろそろ戻りを試すとみています。
といっても、大きく戻る要素は見当たりませんので
戻りながら、材料を見つける感じになるかと。

勇気はいる相場ですが、ここらでひとつ買いを入れて
大きなチャンスを狙うのも良いです。

できれば、中国市場と、日本市場の動きが乖離した日などは
割と安全に狙えるのではないかと思います。

 

相場のボラがあるので、取れると利益が大きいので
適度にヘッジしながら、上手く狙って見ましょう。

 

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■■　世界市況の様子 － 原油節目でショートカバーの動き ■■

 

中途半端なタイミングではありますが
14日のアメリカ市場の結果です。

ダウ平均の終値は、227ドル高の16,379ドルとなっています。

エネルギー関連が買い戻しの動きがあり
株価も反発となりました。

1バレル30ドルを割り、底を見たと判断した投資家が
買いに動いています。
本当に底を打ったかは分かりませんが
底値を狙うには、良い一つの節目になるのは間違いありません。

あくまで、ショートカバーの動きになっており
長期的な動きは不透明なままです。

 

既に、15日の相場がスタートしていますが
ダウ平均は大幅下落の展開。
16,000ドル割れまで、下落となっています。

こちらも、節目で反発の動きとなるのかどうか。

インテルの決算が影響しており、相場の重しとなりそうです。

 

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■■　日本市況の様子 － 1ドル116円台 先物17,000円大幅割れ ■■

 

15日の日本市場は、続落となりました。

日経平均株価の終値は、93円安の17,147円となっています。

アメリカ市場が反発したことを受けて
反発でのスタートとなりましたが、長く買いは続かず。

Globexが弱い動きを示した事で
日本市場でも警戒感が強まる動きになりました。

ザラ場では、17,000円台はなんとか維持したものの
先物市場は大幅に下落しており
現時点では、16,710円まで下落しています。

17,000円では反発ラインにならなかったのか
先物固有の一時的な動きなのか分かりませんが
大きく割り込んできています。

為替も、1ドル116円台まできています。

 

まだ、底がはっきりと見えてきていませんが
昨年のパターンと同様に、戻りも早いという見方も多く
19,000円くらいまで、一気に戻す可能性もあります。

もっとも、回復の鍵を握るのは海外要因がほとんどで
日本市場では、待つことしかできません。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 中電工(1941) vs 日本電設工業(1950) ■■

 

15日のサヤ取りデイトレですが

売り 1941 中電工
買い 1950 日本電設工業

を狙ってみました。

下げ幅がから見ていますが、日本電設工業がやや下落幅大きく
そこからのペアとして抽出しています。

出来高もやや少なめですが、こんな相場の中では
又先の動きになっているので
デイトレとしては、面白いところだと思います。

 

良い狙い目かと思ったのですが
まさかの日本電設工業が寄り付きから高くなり
全くエントリーチャンスがありませんでした。

このコーナーで取り上げたから？か分かりませんが
出来高の薄い銘柄なので、さすがにキツイ。

昨日からの流れで見れば、非常に良い結果だったのですが
寄りでサヤ縮小してしまったので、ノーエントリーで終わりました。

もっとも、個別銘柄ではなくて
指数系に集中できたので、まあ、それはそれで良かったのですが。

 

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■■　公開サヤ取りペア － サヤ取りの不思議な動き ■■

 

[12/29 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2914 ＪＴ 4393 4080 7.12%
買 2503 キリンＨＤ 1629 1568.5 -3.71%
損益率 3.41% 目標値 5%

今日もあまり動いていませんが
外部の騒がしさから比べると、何とも不思議な感じ。

なかなか確定ラインまで動いてくれませんが
値動きとしては、非常に安定した形になっています。

 

[1/5 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8332 横浜銀 720.9 683.8 5.15%
買 7269 スズキ 3596 3354 -6.73%
損益率 -1.58% 目標値 5%

昨日に続いて、少しサヤ拡大しています。
ただ、外野に比べれば、こちらも落ち着いた動きの範囲。

やや拡大のトレンドになってきてしまっていますが
バンドウォークになってしまうのかどうか。

 

[1/7 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9602 東宝 3235 2948 8.87%
買 7201 日産自 1194.5 1106 -7.41%
損益率 1.46% 目標値 5%

こちらは、サヤ縮小してきており
好調なトレンドになりつつあります。

相場の流れが変わった時に、このペアにどう影響するのか。
今のところ、相場に関係ない感じで
順調な流れになってきている気がします。

 

[1/13 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 9*** -0.21%
買 2*** -3.32%
利益率 -3.52% 目標値 5%

下手したら損切りというラインでしたが
今日は戻ってきており、ぎりぎりのところで耐えています。

とはいっても、危ない水準にあることは間違いなく
もうちょっと安全圏までは、戻ってきて欲しいと願うばかりです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、安定した動きに。
外部の動きはなんのその、安定した流れになっています。

何よりこの安心感が、サヤ取りの良いところです。

今年は、サヤ取りが大活躍しそうです。

 

明日から出張だというのに、すっかり遅くなってしまいました。
早く寝るつもりが、睡眠時間1時間くらいになりそう。。。

まあ、飛行機の中で寝ておくことにしますか。

明日も私は仕事ですが、出張がんばってきます！！

 

今日もメルマガを読みいただきまして、ありがとうございました。

では、良い週末をお過ごしください。

 

2016年1月15日

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