9月, 2008

米史上最大の下げ幅記録

2008年9月30日

既にみなさんご存じだと思いますが、

昨晩のアメリカ市場が史上最大の777ドルの下げを記録しました。

同時多発テロの時に記録を超えて、1番の下げ幅になりました。

 

昨日のメルマガに「金融安定化法案が微妙」と書きましたが、

まさにその不安が的中してしまい、まさかの金融安定化法案否決となりました。

まだ、これから調整の余地はありますが、マーケットは大混乱となりました。

否決されるとは、ほとんどの人は思っていなかったので、大きなサプライズです。

 

これで、またしばらく経済の安定が遠のいた感じです。

FRBは議会でなくてもできる、金融安定化策（つまり、利下げ）を検討する

可能性も否定できないでしょう。全く先が見えない状況に陥っています。

 

金融安定化法案の否決は、日本にも波及してきています。

まず、解散の時期が10月初旬から遅らせることになりそうです。

確かに、今解散なんてしている場合じゃないというのは理解できます。

世界が連携して、しっかりとして経済対策を考えて欲しいものです。

 

日本市場は、ダウ急落を受けて、大きく下げて始まりました。

始まり近辺は、なかなか寄りつかず、日経平均は500円を超える下げ。

その後、若干下げは縮小したものの、最後はまた売られて480円安で引けています。

セクター関係なく、まんべんなく売られているような状況です。

日本の金融基盤は強いのですが、世界経済全体が弱いと、さすがに不安ですね。

 

 

サヤ取り公開ポジションですが、そんな急落は全くお構いなし

しっかりと、サヤ縮小してくれました。＼(^_^)／

こんな歴史的な急落な相場でも、安心していられるのって、とても素敵です！！

 

ただ、組み合わせ的には、売りが内需株で、買いが輸出関連

あんまり良い組み合わせじゃなかったなぁと、ちょっと後悔してたりします。

でも、今日サヤ拡大のトレンドが、一旦止まって反転したというのは大きいです！

明日以降、トレンドが逆転してくれることに期待をかけたいと思います。

 

 

ポジション
売り： KDDI(9433)
買い： 東京エレクトロン(8035)
現在の利益率： -0.26%
持ち越し日数： 2日目

 

 

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銀行買収案件続々

2008年9月29日

最近、すっかり寒くなりましたね。

暑がりな方なので、この前までは半袖だったのですが、今日から長袖に切り替えです

今週は、台風が近づいていたりするので、お天気の悪い日が多そうです

 

週末は、パパ業がんばりました！！

2日間、子供二人の面倒を見て、なんとか乗り切ることができました。

いや～、疲れた～。

いつも、子供の面倒見てる奥さんには脱帽です

 

 

週末を挟んで、経済環境も色々動きがあります。

世界各国で、銀行の買収案件や国有化などの話がたくさん出てきています。

三井住友FGの、英バークレイズとの業務提携

英B&Bの英当局による救済措置、アイスランド政府のグリトニル銀行救済

世界の至るとこで、生き残りをかけての再編が加速しています。

 

金融安定化法案の成立が、金融安定化には効果があるのは間違いないですが、

アメリカの世論では、反対の声が大きくなってきており、成立が微妙です。

アメリカは、サブプライムローン問題で家を失った人も非常に多いのですが、

金融安定化法案は、いわば税金を投じて金融機関を保護するための法律です。

痛手を受けているアメリカ国民にとって、税金を使って金融機関を保護することに

同調できないという声が大きくなっています。

 

世界経済から見ると、金融安定化法案は成立して欲しいところですが、

アメリカ国民の感情も理解できます。

決定までに、さらに時間を要する可能性もあるので、注意深く見守っていきましょう。

 

 

日経平均は、今日は150円安で引けています。

前場は比較的好調だったのですが、下げ始めると一気にマイナス圏に突入です。

今の状況からして、あげる要素がないので、利益確定が済むと下げ足は速いです。

じっくりとサヤを狙っていきましょう。

 

 

公開ポジションですが、今日からひとつ仕掛けを開始しました。

銘柄は、KDDI(9433) vs 東京エレクトロン(8035)です。

ここ数日、この2つの銘柄が全く真逆の動きをしている、乖離が大きくなってます。

また、サヤ拡大のトレンドは継続中なのでリスクレベルは高いのですが、

サヤが大きいので、ここら辺で仕掛けてみたいと思っています。

東京エレクトロンは、半導体市場は全くの不況で、前年比50%くらいの受注高です。

それは分かってはいますが、随分下げてるなぁという印象です。

逆に、KDDIはサブプライムローン問題との関連は薄ものの、このご時世で

良く上がってるなぁという印象です。

市場は、ディフェンシブ的に考えられているのでしょうか。

 

この2つの動きが良く理解出来ない部分があったので、サヤを狙ってみたいと

思います。サヤが大きくリスクが高いので、10%ルールで運用します。

 

今日のところは、トレンド継続でマイナススタートです。

（後場の東京エレクトロンの寄りつきは何だったんだ？！）

 

ポジション
売り： KDDI(9433)
買い： 東京エレクトロン(8035)
現在の利益率： -2.40%
持ち越し日数： 1日目

 

 

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米史上最大の銀行破綻

2008年9月26日

1週間が終わりました。今週は、祝日もあったため、短く感じます。

今週末は、子供二人の面倒を一人でみないと行けません。

最近、こういう日が多いですが、パパ業もがんばらないとですね！！

 

 

今朝、ひとつ大きなニュースが飛び込んできました。

米貯蓄貸付組合最大手の、ワシントン・ミューチュアルが経営破綻です。

ワシントン・ミューチュアル、何じゃそりゃ？

と私は知らなかったのですが、総資産 32兆5400億円 という

アメリカ史上最大の銀行の破綻となっと報じています。

 

昨晩は、アメリカ市場は急騰しましたが、Globexは現時点で大幅下げです。

破綻の内容からして、今晩は軟調な展開になるのではないかと思います。

となると、月曜日の日本市場の寄りつきも怪しいですね。

 

 

今日の日本市場は、アメリカの高騰を受けて寄りつきは堅調。

ですが、ワシントン・ミューチュアル破綻のニュースがあって、

あっという間に下げに転じました…。

日経平均は、12,000円台を割り込み、113円安で引けています。

まだまだ、金融セクター、不動産セクターは手が出しにくいですね。

 

 

今日は、ポジションは持ちませんでした。

本当は持ちたかったんですが、ペアを調べている時間がなくて断念です。

（ある程度、予想はできてましたが…、もうしわけないっ）

 

市場が不安定なので、月曜日の寄りつきも見送る可能性は高いですが、

ペアの選定だけは、週末にちゃんと進めておきたいと思っています。

 

 

では、良い週末をお過ごしください～

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中間配当ゲット！

2008年9月25日

今日から、見出しの付け方を変えてみました。

いつも定型文っぽい感じだったのですが、あまり面白くないので

主旨が分かる一言を入れてみようかと思います。

 

窓を開けて寝たら、喉をやられてしまったようで、ちょっと風邪っぽいです

私は、いつも喉からやられるパターンで、風邪をひくと長引くんですよね

子供達に移さないためにも、早く直さなくっちゃと思います。

 

 

今日の相場は、軟調な展開となりました。

昨晩のアメリカが、最初は強かったのですが、結果マイナスで終わり

私は、そろそろ大幅プラスと読んでいたので、大幅に外れました

中間配当の権利落ち日と重なって、軟調なスタートとなりました。

中間配当分の下落は、80円くらいだと聞いたので、残りは実需の下げです

最後は、かろうじて12,000円台をキープしました

金融セクターは比較的堅調

円高、原油安(105ドル)を背景に、商社や輸出企業が売られています

米金融安定化策が、まとまるかどうかが注目ですね

 

 

公開ポジションは、昨日の予告通り、今朝の寄りつきで決済しました。

寄りつきが、軒並み売り気配っぽかったので心配だったのですが、

結果としては、うまく処分できました。

ヘッジした分、ほとんど変わらずですが、若干だけプラスで決済できました

これで、若干のトレード利益と中間配当をゲットすることができました ＼(^_^)／

 

かなりレバレッジを効かせたので、中間配当で17万くらい(税引き前)を

ゲットできたのではないかと思います。

300万円くらいの資金からすると、5%くらいの利益をとれたことになるので

一晩で17万の利益は、大成功と言えるでしょう

 

あとは、減配とか（いまさら、そんなことはないのかな？！）がなく、

約2ヶ月後くらいに、配当金が入ってくるのを楽しみに待つばかりです。

 

 

明日は、何か久しぶりにサヤ取りポジションを持つかもしれません。

今晩、時間を見て探そうかと思います。

時間があるかどうかが、一番の問題です・・・

 

 

ポジション(決済)
売り： 日経平均ミニ
買い： 武富士(8564)
現在の利益率： +0.17%

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日経ミニ/武富士 配当狙い

2008年9月24日

日本市場がお休みの間にも、動きがありましたね。

三菱UFJフィナンシャル・グループがモルガン・スタンレーに出資します。

最大9000億円もの出資ということで、すごい金額の出資になりました。

この出資が吉と出るかどうかは、まだ先になってみないと分かりませんが。

 

それから、野村證券が、リーマンの欧州部門も買収することになりました。

アジア部門だけかと思っていたのですが、次の手が出てくるとはびっくりです。

 

いずれにしても、日本がサブプライムローンの影響が小さく

世界の金融市場の中で優位な位置にあることが、はっきりとしてきました。

日本は、バブル崩壊時の経験がしっかりと活かされているのかも知れません。

 

日本市場は、祝日あけの市場になりました。

寄りつきから前場にかけては弱かったものの、その後はかなり持ち直しました。

日本の金融基盤が強いことが分かってきたので、アメリカの連動しての下げの

連想ができなくなってきているのかもしれません。

あとは、若干は配当狙いの買いもあったかもしれません。

 

原油相場は、100ドルを切ってから、値動きが荒っぽくなりました。

一時は130ドルまで一気に戻しましたが、現在は110ドル近辺です。

商品相場が安定するかどうかは原油にかかっています。

ちなみに、原油先物の値段を見たいひとは、ここがお勧めです。

http://chartpark.com/wti.html

 

 

さて、今日は久しぶりにポジションを持ちました。

メルマガを発行している身からすると、ポジションを持たないと中身がない感じが

していましたが、不幸中の幸い？！で、アメリカ市場に色々と動きがあったので

なんとかネタが維持できた感じです。

 

今回のポジションは、完全に中間配当狙いです。

日経平均ミニ vs 武富士(8564)にしました。

なぜか、武富士は今日は軟調。(サヤ取りには有利です)

比較的値動きも安定しており、取り組みも買いに有利だったので決めました。

今晩のアメリカ次第のところはありますが、明日の寄りつきで決済予定です。

流れ的に、アメリカが下げ続けているので、今日あたり反発するんじゃないかと

期待しています。明日の寄りつきが、買いが強いと嬉しいのですが。

果たして、うまく配当取りできるかどうか、明日が楽しみです。

 

ポジション
売り： 日経平均ミニ
買い： 武富士(8564)
現在の利益率： 0%
持ち越し日数： 1日目

 

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野村證券がリーマンのアジア事業買収

2008年9月22日

週末の台風は、あまりたいしたことなく通過しました。

台風がくるのに備えて、ベランダに置いてあってものを色々回収したのですが、

あまり意味はなかったみたいです。ベランダが片付いたので良かったですが。

 

 

経済動向については、また色々と動きがありました。

まず、野村證券がリーマンのアジア事業を買収との報道が出ています。

リーマンの解体も、地域や事業別に売却が進んでいきそうです。

 

それから、ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーが、銀行共同持ち株会社に

移行するというニュースが伝わっています。この2社は、証券会社ですが、

銀行業に移行することで、ニューヨーク連邦準備銀行からの借入がしやすくなるという

メリットがあるようです。

 

新総裁は、麻生さんに予想通りに決定しました。

解散も近いと言われているので、どうなるか分かりませんが、がんばって欲しいです。

 

 

今日の日経平均は169円の上げです。

週末のアメリカが368ドル上げたのを受けて、強く始まりましたが、Globexが軟調で

日本市場は明日お休みとあって、上値を追いかける展開にはなりませんでした。

チラホラと、配当取りを意識した買いも見えています。

あまり事前に上げすぎているのも、配当狙いとしては買いにくいので、

値動きは安定して欲しいところですけどね。

 

だいたい、配当狙いをどうするかは決めました。

しばらく公開ポジションは、何もしてなかったので、休み明けに久しぶりに

ポジションを持つことになります。

9/24から9/25にかけての値動きが上昇機運にあることを願います。

 

 

明日は、祝日です。良いお休みをお過ごしください。

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ドル放出/日経平均大幅上昇

2008年9月19日

今週は、祝日もあったので、あっという間に終わってしまいましたが

本当に激動の1週間だったと思います。

リーマンに始まり、AIGの政府援助、日本市場も影響を受けています。

それに、私は娘と二人っきりの生活。。。今週は、色々ありました。

さて、今日は何して遊ぼうかなぁ。

 

 

昨晩のアメリカ市場は、空売り規制や、ドル供給のニュースがあって

大幅に反発しました。特に、ドル供給はとても大きな効果があります。

しばらくは、資金面での問題はクリアされそうですが、アメリカを中心に

M&A関連の話が複数出てきています。こちらも注目しておきましょう。

 

日本では基準地価が公表されました。全体的に、地価上昇のペースが衰えています。

私も不動産投資をしているので、地価の動向は気になるところです。

今日は、不動産投資会社のHuman21が民事再生手続きを発表しています。

不動産市場は、銀行融資がつきにくいこともあって、非常に厳しい局面です。

小さいところは、まだまだ淘汰があるでしょう。

ちなみに、今は優良な物件がゴロゴロしていますので、手元資金がたくさんあって

銀行融資が受けやすい状況にあるひとは、不動産投資も良さそうです。

 

 

さて、日本市場は、今日は大幅反発しました。

銀行セクターを中心に、みずほとりそなはストップ高。

日経平均も400円を超える上昇を見せています。

日本は、来週火曜日は祝日でお休み。

連続性がなくなって、さらに影響を受けやすい可能性もあるので気をつけましょう。

 

 

公開ポジションは、今日もお休みです。

週末は、配当取りに向けての準備を進めたいと思います。

 

 

台風が大陸横断中ですが、お気を付けて、良い週末をお過ごしください。

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日経平均続落

2008年9月18日

今日は、上の娘と二人っきりで過ごしています。

普段より静かで、不思議な感じがします。

たまには、こういう生活をしてみるのも、いいものです。

 

 

昨晩のアメリカは、引き続き大きく下げました。約450ドルも下げています。

AIGが政府管理下になることが決定して、少しは市場が落ち着くかと思ってましたが

全く収束する気配がありません。

AIGがもうちょっと下げたら、買ってみようかなぁなんて思ってます。

金持ち父さん的には、こういう時に買うのが金持ちになれる秘訣な気がします。

アメリカは、全銘柄に空売り規制がかかりました。

今のところGlobexも上昇しているようなので、今晩は反発するでしょうか？！

 

日本市場は、アメリカを受けて大きく下げています。

一時400円くらい下げていましたが、引けにかけて下げ幅縮小しています。

日本は影響が少ないとはいえ、リーマン破綻の影響が少しずつ表に出てきています

結構、リーマンが株主になっているところって多いんですね。

日本もアメリカに、経済の安定に向けて、必死に資金供給を続けています。

生活に影響が出ないように、安定化に向けて努力して欲しいと思います。

 

 

サヤ取りは、今日も見送りです。

今日は短めですが、あとは子供と遊ぼうと思います (^^

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AIG政府援助決定

2008年9月17日

今日も激動の1日となりました。

昨日の夜までは、AIGが破産申請するというニュースが飛び交っていましたが

日本時間の午前中に、アメリカ政府がAIGを支援することが決定しました。

支援の規模は、約9兆円というとても巨額な金額になっています。

 

それから、FRBは市場金利の引き下げを見送りました。2%の金利を維持です。

これは、マーケットにとってはかなり意外でしたが、FRBの苦悩が伺えます。

次のタイミングでは利下げするのではないか？という観測が出ていますが、

今回のFRBの措置を見ると、かなり微妙な感じになりました。

 

 

リーマンは破産申請、AIGは政府支援という明暗を分ける結果になりましたが、

AIGの方が保険を持っている個人も非常に多く(日本も代理店がたくさんあります)

破産した時の影響の大きさを考えての措置でしょう。

 

今の流れからすると、影響の小さいところは政府支援しない、

経済全体への影響が大きいところは、政府支援を検討するというのが

今のFRBの考え方ではないかと思います。

 

とりあえず、AIGは救済されましたが、これで落ち着いたとは言えません。

市場は、次の信用不安先を探しています。

まだまだ、アメリカの経済環境を注視していく必要があるのは変わらないでしょう。

 

 

日本市場は、AIGの救済措置を受けて反発しました。

ただ、アメリカの動向がどうなるのか分からないため、戻りは限定的となっています。

原油相場も95ドル台、為替も105円近辺での動きになっています。

こうなると、金融・商社系だけではなく、商社や輸出企業など、幅広いセクターが

影響を受けることになります。

 

サヤドリラーの方も、全セクターに渡って要注意なタイミングです。

心配な方は、相場が落ち着くまでは、無理に手を出さない方がローリスクな投資が

できると思います。

 

 

昨日、予告しました通り、今日もポジションはなしです。

今週は、動きが大きすぎるので全体的に見送り、中間配当に向けての準備を

進めることにしたいと思います。

 

 

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リーマン破綻の影響 / 日経平均年初来安値更新

2008年9月16日

3連休、どのように過ごしたでしょうか？

私は、3連休イベント満載で大忙しでした。

お祭りのお手伝いでは、一日フランクフルトを焼いて販売してました。

こういうのも、たまーにやると楽しいですね。（でも、疲れましたが…）

 

 

既にみなさんご存じだとは思いますが、アメリカの金融・証券が大きく動きました。

リーマンブラザーズは、政府の助けがなくなったことにより、経営破綻へ。

そして、バンカメは、証券3位のメリルリンチを買収という形になりました。

リーマンの日本法人も、本日民事再生法を申請しています。

日本法人の負債総額は、グループ企業含め3兆9000億円とすごい数字になっています。

 

これを受けて、アメリカの相場は大幅に下落

ダウ工業平均は500ドル下げて終えています

しかも、まだこれで終わりそうにはありません。

アメリカ保険最大手のAIGも、信用不安が取り上げられています。

AIGも、15日だけで60%も株価が下落しました。

(アメリカはストップ安がないので、コワイですね)

 

さらに、原油相場は、あっさりと100ドルを割り込んで95ドル台をつけています

100ドル近辺に抵抗があるかと思いましたが…

この相場環境とあって、あっさりと割り込んでしまいました。

 

こうなると、次に見えてくるのがFRBの金利引き下げです。

インフレ懸念から利下げに動けない感じでしたが、商品相場が落ち着いてきたので

ここで金利引き下げがでてくる可能性がでてきました。

しばらくは、アメリカの経済動向から目が離せません。

 

 

日本平均株価は、600円を超える下げとなりました。

金融・証券系を中心に、幅広い銘柄が売られています

トレンド的には、年初来安値を更新して、底値が見えない感じになりました。

アメリカ次第というところはありますが、日本への影響がどのくらいあるのか

見極めが必要なところです。

 

サヤドリラーのみなさんは、無事でしょうか？

この相場でも、サヤドリラーの人は、利益が出せてる人もいるでしょう。

相場が荒っぽくなっているので、完全に想定通りのサヤ取りを期待するのは

かなり難しい状況になっているのは事実ですが、それでもローリスクであるはずです。

こんな相場の時こそ、本領発揮です。

 

 

あまり、タラレバの話はしない主義なのですが…

先日公開ペアで持っていた、野村 vs 日産化学 / いすゞ vs ファナック

いずれも、ずっと保持していれば、今日現在はプラスになっています。

ルールが短期決着を適用したので、結果的に失敗しましたが…

この相場でも利益を出せるのがサヤ取りの良いところです。

荒っぽい相場ですので、ルールを変えて上手く適応してみてください。

 

 

公開ペアの取り組みは、少し様子を見たいと思います。

理由は2つあって、ひとつは相場環境が荒っぽいので少し様子見したいこと。

もうひとつは、中間配当に備えるためです。

今からポジションを持つと、期間が中途半端になりそうなので、ローリスクな

組み合わせを探すことに専念しようかと思います。

 

 

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