Archive for 2014

GDPマイナスも、市場影響軽微

2014年8月13日

13日の日本市場は、3日続伸となりました。
　
日経平均株価の終値は、52円高の15,213円となっています。
　
　
今朝方、4月～6月の国内GDPが発表になり
年率換算で、6.8%のマイナスとなりました。
　
市場のコンセンサスとは、ほぼ一致した数字となっており
数字的には大きく動きましたが、市場ではあまり材料視される
結果的に、3日続伸という結果になっています。
　
大幅なマイナスとなりましたが、消費税増税の影響を受けての事で
数字としては、それほどサプライズはありませんでした。
　
今年の1月～6月の合計GDPを見ると、ほぼゼロに近いところで
1月～3月の消費税増税前の駆け込みで数字が増えたものが
4月～6月で、マイナスになったというだけになっています。
　
今のところ、予想以上の落ち込みにならなかったということですが
問題となるのは、7月からのGDPの数字になってきます。
　
消費税増税の影響が継続して、マイナス成長が続くようだと
大きな問題になってくると思います。
　
　
ミクシィが3日ぶりに寄り付き、大商いになっています。
引け後の決算では、グリーが減収減益を発表しています。
スマホアプリ系は、当たりハズレが大きいですね。

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ウクライナ情勢 動きなし

2014年8月13日

12日のアメリカ市場は、ほぼ変わらずでした。
　
ダウ平均の終値は、9ドル安の16,560ドルと
1日のレンジも狭く、方向感に欠ける展開でした。
　
　
日本市場は、為替の影響もあって、割とすぐに戻りましたが
アメリカ市場は、戻りの足が、かなり鈍くなっています。
　
ウクライナ情勢は、特に進展は見られませんが
原油価格が下落しており、エネルギー関連株に影響が出ています。
　
とりあえず、市場は小康状態といったところです。
　
　
あまり材料がない1日でしたが
ウクライナ情勢をめぐる動きは、アメリカ経済よりも
ヨーロッパの経済に悪影響を及ぼしているようで
特に、ヨーロッパの中で健在なドイツの落ち込みが
他に波及しないか、長期的に気になるところです。
　
引き続き、ロシアの動きによっては、相場が大きく動く可能性があり
常に油断ができない相場環境が続いています。

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マザーズコア 上場投信を活用したサヤ取り手法

2014年8月13日

今日の投資コラムは、ひとつ面白い銘柄を紹介します。
　
「マザーズコア 上場投信」(1563)の銘柄です。
　
　
上場投信とあるように、個別銘柄としてインデクスが買える
ETFの銘柄になるのですが、この銘柄が面白いです。
　
マザーズコアの指数はご存じでしょうか？
　
　
マザーズコアは、マザーズに上場している15銘柄で構成されており
マザーズの主要銘柄の株価を反映させたインデックスになっています。
　
年に1回見直しが行われていますが、現在の採用銘柄は、以下の通りです。
　
21210 ミクシィ
24680 フュートレック
24920 インフォマート
36220 ネットイヤーグループ
36670 ｅｎｉｓｈ
37780 さくらインターネット
37880 ＧＭＯクラウド
38430 フリービット
38530 インフォテリア
47510 サイバーエージェント
48130 ＡＣＣＥＳＳ
49740 タカラバイオ
62550 エヌ・ピー・シー
78290 サマンサタバサジャパンリミテッド
92040 スカイマーク
　
　
構成銘柄を見ていただく分かりますが
今の市場のホットな銘柄が含まれています。
　
最近の話題では、ミクシィがあります。
　
ミクシィは、ここ数日ストップ高になっていて
市場ではなかなか買えない状態でしたが
「マザーズコア 上場投信」は、買える状態でした。
　
　
他にも、経営危機が取りざたされている、スカイマークもあります。
　
スカイマークは、貸借銘柄ではありませんので
直接の空売りはできないのですが
「マザーズコア 上場投信」は、貸借指定されていますので
空売りもすることが可能です。
　
　
こうして、ETFを上手に活用することで
市場ではなかなか成立しない取引を
ETFで代用することで、取引することも可能になります。
　
「マザーズコア 上場投信」は、使い勝手の良い銘柄です。
　
　
　
そして、構成銘柄が少ないこともなって
裁定取引も可能になってくるのが「マザーズコア 上場投信」です。
　
日経225では、大型株の225銘柄で構成されるので
なかなか、裁定取引は難しいというのが実態ですが
「マザーズコア 上場投信」は、構成銘柄が15銘柄だけなので
裁定取引を組むことも比較的やりやすいです。
　
　
具体的には、「マザーズコア 上場投信」構成銘柄の15銘柄を買って
「マザーズコア 上場投信」そのものを、空売りすることで
実際のインデックスとETFとのサヤを狙うことができます。
　
個別株の方が、空売りできないので、逆は組めないのですが
「マザーズコア 上場投信」を売りに持ってくる方の
裁定取引は組む事が可能になります。
　
　
少し高度な話になりましたが、市場に落ちているサヤは
色々なところに存在しています。
　
今日のコラムでは、最近の市場の話題になっているところから
サヤを見つけるということで取り上げてみましたが
色々な組合せがサヤ取りではできるので
時々に応じた、面白い組合せを試していきましょう。

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マザーズコア 上場投信を活用したサヤ取り手法

2014年8月13日

日本は、お盆休みの真っ直中でしょうか。

1日1日に過ぎるのが早く、もっとスピードをあげねば！
と焦りの気持ちを感じてしまいます。

サラリーマンの時も時間が大切なのは変わりませんが
バリバリ仕事できる時間も、限られているので
今のひとときを大事にしなければ！と痛感します。

といいつつ、来週は家族と夏休みです。
まずは、少し気分を変えて、仕事に臨みましょうかね。

 

■■ 投資コラム － マザーズコア 上場投信を活用したサヤ取り手法 ■■

 

今日の投資コラムは、ひとつ面白い銘柄を紹介します。

「マザーズコア 上場投信」(1563)の銘柄です。

 

上場投信とあるように、個別銘柄としてインデクスが買える
ETFの銘柄になるのですが、この銘柄が面白いです。

マザーズコアの指数はご存じでしょうか？

 

マザーズコアは、マザーズに上場している15銘柄で構成されており
マザーズの主要銘柄の株価を反映させたインデックスになっています。

年に1回見直しが行われていますが、現在の採用銘柄は、以下の通りです。

21210 ミクシィ
24680 フュートレック
24920 インフォマート
36220 ネットイヤーグループ
36670 ｅｎｉｓｈ
37780 さくらインターネット
37880 ＧＭＯクラウド
38430 フリービット
38530 インフォテリア
47510 サイバーエージェント
48130 ＡＣＣＥＳＳ
49740 タカラバイオ
62550 エヌ・ピー・シー
78290 サマンサタバサジャパンリミテッド
92040 スカイマーク

 

構成銘柄を見ていただく分かりますが
今の市場のホットな銘柄が含まれています。

最近の話題では、ミクシィがあります。

ミクシィは、ここ数日ストップ高になっていて
市場ではなかなか買えない状態でしたが
「マザーズコア 上場投信」は、買える状態でした。

 

他にも、経営危機が取りざたされている、スカイマークもあります。

スカイマークは、貸借銘柄ではありませんので
直接の空売りはできないのですが
「マザーズコア 上場投信」は、貸借指定されていますので
空売りもすることが可能です。

 

こうして、ETFを上手に活用することで
市場ではなかなか成立しない取引を
ETFで代用することで、取引することも可能になります。

「マザーズコア 上場投信」は、使い勝手の良い銘柄です。

 

そして、構成銘柄が少ないこともなって
裁定取引も可能になってくるのが「マザーズコア 上場投信」です。

日経225では、大型株の225銘柄で構成されるので
なかなか、裁定取引は難しいというのが実態ですが
「マザーズコア 上場投信」は、構成銘柄が15銘柄だけなので
裁定取引を組むことも比較的やりやすいです。

 

具体的には、「マザーズコア 上場投信」構成銘柄の15銘柄を買って
「マザーズコア 上場投信」そのものを、空売りすることで
実際のインデックスとETFとのサヤを狙うことができます。

個別株の方が、空売りできないので、逆は組めないのですが
「マザーズコア 上場投信」を売りに持ってくる方の
裁定取引は組む事が可能になります。

 

少し高度な話になりましたが、市場に落ちているサヤは
色々なところに存在しています。

今日のコラムでは、最近の市場の話題になっているところから
サヤを見つけるということで取り上げてみましたが
色々な組合せがサヤ取りではできるので
時々に応じた、面白い組合せを試していきましょう。

 

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■■　世界市況の様子 － ■■

 

12日のアメリカ市場は、ほぼ変わらずでした。

ダウ平均の終値は、9ドル安の16,560ドルと
1日のレンジも狭く、方向感に欠ける展開でした。

 

日本市場は、為替の影響もあって、割とすぐに戻りましたが
アメリカ市場は、戻りの足が、かなり鈍くなっています。

ウクライナ情勢は、特に進展は見られませんが
原油価格が下落しており、エネルギー関連株に影響が出ています。

とりあえず、市場は小康状態といったところです。

 

あまり材料がない1日でしたが
ウクライナ情勢をめぐる動きは、アメリカ経済よりも
ヨーロッパの経済に悪影響を及ぼしているようで
特に、ヨーロッパの中で健在なドイツの落ち込みが
他に波及しないか、長期的に気になるところです。

引き続き、ロシアの動きによっては、相場が大きく動く可能性があり
常に油断ができない相場環境が続いています。

 

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■■　日本市況の様子 － GDPマイナスも、市場影響軽微 ■■

 

13日の日本市場は、3日続伸となりました。

日経平均株価の終値は、52円高の15,213円となっています。

 

今朝方、4月～6月の国内GDPが発表になり
年率換算で、6.8%のマイナスとなりました。

市場のコンセンサスとは、ほぼ一致した数字となっており
数字的には大きく動きましたが、市場ではあまり材料視される
結果的に、3日続伸という結果になっています。

大幅なマイナスとなりましたが、消費税増税の影響を受けての事で
数字としては、それほどサプライズはありませんでした。

今年の1月～6月の合計GDPを見ると、ほぼゼロに近いところで
1月～3月の消費税増税前の駆け込みで数字が増えたものが
4月～6月で、マイナスになったというだけになっています。

今のところ、予想以上

の落ち込みにならなかったということですが
問題となるのは、7月からのGDPの数字になってきます。

消費税増税の影響が継続して、マイナス成長が続くようだと
大きな問題になってくると思います。

 

ミクシィが3日ぶりに寄り付き、大商いになっています。
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■■　サヤ取り デイトレ － JUKI(6440) vs ブラザー工業(6448)　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

13日のサヤ取り デイトレは、

売り 6440 JUKI
買い 6448 ブラザー工業

を取り上げてみたいと思います。

同業種のミシン関連でのペアとなります。

13日は、JUKIが株式新聞で取り上げられた事を受けて
株価が上昇しています。

材料ありなので、懸念材料はあると言えばありますが
8%くらいのサヤが1日で開いているので
狙って見ない手はないでしょう。

 

今日の寄りつきですが、落ち着いた相場の割には
JUKIが寄り付きから下落でスタートしそうな感じで
少しポジションを少なめにしてエントリーしてみました。

JUKIは、やや低位株ということもあり、寄りを逃すと難しく
思い切って少し入れて見たという感じです。

 

JUKIは寄り付きが、やや安めになりましたが
安く寄りついたこともあってか、その後は買いが入り、サヤ拡大。

結局、そのサヤは最後まで完全には縮小せずに
結果的に1%強のマイナスで決済しました。

寄り付きが嫌な予感がしたので、ポジション少なめにしましたが
素直に見送っても良かったかなぁと反省です。

前日に大きく上昇した銘柄は、翌日の寄りは売られる傾向にあるので
こういう相場のクセを上手く見極めて活用したいですね。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
サヤ取り王子の株式投資情報「プレミアム版」限定で配信しています。
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デイトレに挑戦する場合は、事前にやり方を習得してください。
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■■　公開サヤ取りペア － さらにサヤ取り1ペア追加　■■

 

[7/29 寄り仕掛け] 12営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1802 大林組 767 778 -1.43%
買 8031 三井物 1,657 1,702 2.72%
利益率 1.28% 目標値 5%

今日は、少しサヤが拡大しています。
といっても、誤差の範囲くらいで、安定した動きを続けています。

15営業日も近づきつつありますので
この辺りで、勢い付いて欲しいところではありますが
トレンドとしては、悪くないのでは？と思ってます。

 

[8/12 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 7*** 0.26%
買 4*** 0.57%
利益率 0.83% 目標値 5%

今日は、少しサヤが拡大しています。

ボラティリティが高そうなペアとして取り上げていますので
多少の動きがあるのは、もともとの想定通りです。

サヤチャート的には、サヤ縮小のトレンドになっているように見え
じっくりと、サヤの天井ラインが落ちてくるのを期待してます。

 

[8/13 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 6*** -1.11%
買 7*** 1.06%
利益率 -0.04% 目標値 5%

今日からの新規ペアになります。

今回は、いつものように、相関性の高いペアから選択しています。

決算で、少しサヤのレンジが、いつもより外れていますが
これまでのチャートから見ると、期待できると思っており
個人的には、かなり期待しているペアになります。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

今日も、さらに1ペアを追加してみました。

抜けて行くペアもありますので、どんどん新しくペアを入れて
決算後の落ち着いたところを狙って行きたいです。

ある意味、決算でサヤが広がったところは
サヤ取りとしては、狙い目があるように思います。

 

日本は夏休みムードかもしれませんが
マレーシアは、いつも通りの週なので(正月明けムードはありますが)
バリバリやっていきたいと思います。

来週の夏休みのために、今週は特にがんばらないとね。

 

今日も読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

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一気にサヤ取り 2ペア確定へ

2014年8月12日

[7/29 寄り仕掛け] 11営業日目
　
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1802 大林組 767 771 -0.52%
買 8031 三井物 1,657 1,697 2.41%
利益率 1.89% 目標値 5%
　
　
若干ですが、利益拡大となっています。
　
動きはのんびりですが、それでもほぼプラス推移なので
まあ、これはこれで、安心して見ていられます。
　
明確なトレンドは出てきてはいませんが
悪くないのではないでしょうか？
　
　
　
　
[8/6 寄り仕掛け ==> 8/12 寄り決済]
　
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7762 シチズンＨＤ 812 753 7.27%
買 4005 住友化 377 367 -2.65%
利益率 4.61% 目標値 5%
　
　
今日の寄り付きにて確定しました。
　
ただ、昨日よりもサヤが拡大してしまったのがあるので
5%の利益水準を下回っています。
　
まあ、急激にサヤが縮小したので、仕方ないですかね。
決算関連ではありますが、無事に決済できて何よりです。
　
　
　
　
[8/7 寄り仕掛け ==> 8/12 寄り決済]
　
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1925 ハウス 1,979 2,048 -3.49%
買 7267 ホンダ 3,498 3,463 -1.01%
利益率 -4.50% 目標値 5%
　
　
こちらも寄り付きにて決済しました。
　
昨日よりも、少しサヤがリバウンドしてくれたので
結果的には、サヤは少し良くなっています。
　
結果的に2つのペアで、終始トントンという結果になりました。
　
　
　
[8/12 寄り仕掛け] 1営業日目
　
コード 損益率
売 7*** 0.39%
買 4*** 1.14%
利益率 1.53% 目標値 5%
　
　
12日からの新規ペアになります。
このペアは、前にも登場したことがあるもので、お気に入り？のペアです。
　
決算で、ここ最近少し動きが激しいのですが
この水準だったら、短期で見ても悪くないと思っています。
　
サヤの動きが激しいので、ややリスクは高いかもしれませんが
良い結果になることを期待しています。
今日のスタートは、好発進を切れたようですが、油断できないです。

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DOWA HD(5714) vs 三菱マテリアル(5711)

2014年8月12日

12日のサヤ取り デイトレは、
　
売り 5714 DOWAホールディングス
買い 5711 三菱マテリアル
　
を取り上げてみたいと思います。
　
決算関連ばかりの動きで、選択が難しい日が続いています。
　
DOWAも、11日はやや高めに推移していますが
決算の影響なのか、相場の影響なのか、分かりにくいところがあり
同業種での組合せとして、それほどリスクは高くないと思います。
　
少し落ち着いた組合せで、じっくり行けるかな？！
　
　
12日の寄り付きは、落ち着いた相場だったこともあり
安心してエントリーできる環境でした。
　
ただ、三菱マテリアルがやや高めになってしまい
ちょっと予想に反したところがありましたが、まあそのまま様子見。
　
一時は、1%くらいの利益になりましたが
結果的には、少し(0.3%程度)の利益で今日は終えました。
　
寄り付きが良ければ、1%は確実に抜けた感じです。

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方向感に欠ける相場

2014年8月12日

12日の日本市場は、こちらも小幅な動きにとどまりました。
　
日経平均株価の終値は、30円高の15,161円となっています。
　
前場は、比較的堅調な動きとなり、100円高を超える場面もありましたが
その後は、戻り売りが先行して、一時はマイナスに転落。
大引けでは、少しプラスの水準で引けています。
　
　
地理学的リスクの緊張感が高まっていないことから
日本企業の好調な決算を好感して、地合が好転しています。
　
しかし、相変わらず出来高は盛り上がっておらず
市場参加者は、様子見している人が多いようです。
　
思ったよりも、戻りのペースが速かったのもあって
悲観的な見方は、あまり見られていませんが
地理学的リスクが消えた訳ではないので、警戒ムードは必要でしょう。
　
　
ミクシィは、今日のストップ高となっており
決算で良い数字を出したところは、しっかりと評価されています。
反対に、新川のように、赤字転落したところは、嫌気されており
決算に応じた動きが、はっきりと出てきています。
　

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ウクライナ情勢余談 許さず

2014年8月12日

11日のアメリカ市場は、小幅な動きとなりました。
　
ダウ平均の終値は、16ドル高の16,569ドルと
わずかな上昇にとどまっています。
　
　
引き続き、地理学的リスクが大きなポイントになりますが
ウクライナ情勢については、ロシア軍が終結させていることが明らかになり
再びリスクが高まることが懸念されましたが
市場の反応は、限定的となりました。
　
まだ、軍事的な行動になっている訳ではないため
市場も事が起こらなければ、リスクとして見なくなってきています。
　
　
エボラ出血熱関連で、製薬会社の一部株が上昇しています。
世界の話題をさらう問題には、敏感に反応している感じです。
　
　
為替取引も、かなり落ち着きを取り戻しており
一時はリスクオフで、日本円への買いが集まりましたが
今日の時点で、かなり円安へと戻してきています。
　
日本市場にとっては、円安への戻りは、安心感を誘う動きです。
　
　
　
　
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■■　日本市況の様子 － 方向感に欠ける相場 ■■
　
　
12日の日本市場は、こちらも小幅な動きにとどまりました。
　
日経平均株価の終値は、30円高の15,161円となっています。
　
前場は、比較的堅調な動きとなり、100円高を超える場面もありましたが
その後は、戻り売りが先行して、一時はマイナスに転落。
大引けでは、少しプラスの水準で引けています。
　
　
地理学的リスクの緊張感が高まっていないことから
日本企業の好調な決算を好感して、地合が好転しています。
　
しかし、相変わらず出来高は盛り上がっておらず
市場参加者は、様子見している人が多いようです。
　
思ったよりも、戻りのペースが速かったのもあって
悲観的な見方は、あまり見られていませんが
地理学的リスクが消えた訳ではないので、警戒ムードは必要でしょう。
　
　
ミクシィは、今日のストップ高となっており
決算で良い数字を出したところは、しっかりと評価されています。
反対に、新川のように、赤字転落したところは、嫌気されており
決算に応じた動きが、はっきりと出てきています。

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サヤ取りは、同業種が良いのか？

2014年8月12日

今日の投資コラムは、サヤ取りをテーマにします。
　
サヤ取りの楽しさは、そのバリュエーションの広さにありますが
人によっては、広さがありすぎるために、銘柄選びの難しさを
感じる方もいらっしゃると思います。
　
　
私が提供している「サヤ取りくん」のツールは
誰でも簡単に適切な銘柄が一発で検索できるように
開発をしているツールになります。
　
　
さて、その銘柄選びの中でも、色々意見があるのが
「同業種」か「異業種」か、という話です。
　
同業種とは、同じ業種の組合せの事を指しますので、例えば
　
銀行セクターから、東京三菱と三井住友
自動車セクターで、トヨタと日産
商社で、伊藤忠商事と丸紅
など
　
同じ業種の中で、組合せを探す事を言います。
　
　
サヤ取りとしては、同業種の方がイメージしやすいですし
非常に考えやすいので、王道のサヤ取りではありますが
個人的には、同業種だから、必ずしも有利ではないと思っています。
　
同じ業種でも、当然決算の内容などは違いが出てきますので
似たような動きになるかも知れませんが
必ずしもサヤが常に一定に動くとは限りません。
　
　
私の経験からすると、同業種サヤ取りで一番怖いのは
　
「同業種だから、待っていればサヤが戻ってくるという過信」
　
です。
　
同業種は、イメージしやすいだけに、サヤが仮に拡大したとしても
待っていれば、またサヤが戻ってくるんじゃないか？
と安易に考えてしまいます。
　
しかし、いくら同業種だからといって
必ずサヤが戻ってくる保証はどこにもありません。
　
　
実際、同業種の方が、ある程度の長い期間で見れば
サヤが戻ってくる確率が、異業種ペアに比べて高いのは事実です。
　
ただ、同業種ペアの確率だけに目を向けてしまうと
　
・損切り判断が遅れる
・塩漬けペアができてしまう
　
というマイナスの面も出てきます。
　
　
その点、異業種ペアの方が、もともと必ずサヤが戻る保証がないので
考え方としては、すっきりと対応することができるので
意外にも、あっさりと損切りできたりします。
　
　
同業種・異業種、一長一短ありますが、まとめると・・・
　
[同業種]
・サヤの相関性が高く、サヤが開くと戻る可能性が高い
・精神的に、安心感がある
・安心感が裏目に出て、塩漬けを作ってしまいやすい
　
[異業種]
・想定外にサヤが拡大すると、サヤが戻る可能性が低くなる
・精神的なサポートは、同業種に比べると弱い
・あっさりと損切りがしやすい
　
　
こんな感じかと思います。
　
　
サヤ取りのやり方は、人それぞれですが
私にとっては、「相関性の高い異業種」というのが一番居心地が良くて
長く続けるには、異業種よりも良いのでは？と思ったりしています。
　
なので、必ずしも、異業種のサヤ取りが悪い訳ではなくて
好みに応じて、使い分けてもらったら良いと思います。

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サヤ取りは、同業種が良いのか？

2014年8月12日

今日は、オフィスのインターネットが不調で
カフェで仕事しよう！ということで、カフェで仕事を。

しばらくしたら、オフィスのネットが復活したので
オフィスに戻ってきましたが
たまには違った環境で仕事してみるのも面白いです。

毎日同じ日常だと飽きてしまいますから
ちょっとした変化があるだけでも、楽しくなりますよね。

 

■■ 投資コラム － サヤ取りは、同業種が良いのか？ ■■

 

今日の投資コラムは、サヤ取りをテーマにします。

サヤ取りの楽しさは、そのバリュエーションの広さにありますが
人によっては、広さがありすぎるために、銘柄選びの難しさを
感じる方もいらっしゃると思います。

 

私が提供している「サヤ取りくん」のツールは
誰でも簡単に適切な銘柄が一発で検索できるように
開発をしているツールになります。

 

さて、その銘柄選びの中でも、色々意見があるのが
「同業種」か「異業種」か、という話です。

同業種とは、同じ業種の組合せの事を指しますので、例えば

銀行セクターから、東京三菱と三井住友
自動車セクターで、トヨタと日産
商社で、伊藤忠商事と丸紅
など

同じ業種の中で、組合せを探す事を言います。

 

サヤ取りとしては、同業種の方がイメージしやすいですし
非常に考えやすいので、王道のサヤ取りではありますが
個人的には、同業種だから、必ずしも有利ではないと思っています。

同じ業種でも、当然決算の内容などは違いが出てきますので
似たような動きになるかも知れませんが
必ずしもサヤが常に一定に動くとは限りません。

 

私の経験からすると、同業種サヤ取りで一番怖いのは

「同業種だから、待っていればサヤが戻ってくるという過信」

です。

同業種は、イメージしやすいだけに、サヤが仮に拡大したとしても
待っていれば、またサヤが戻ってくるんじゃないか？
と安易に考えてしまいます。

しかし、いくら同業種だからといって
必ずサヤが戻ってくる保証はどこにもありません。

 

実際、同業種の方が、ある程度の長い期間で見れば
サヤが戻ってくる確率が、異業種ペアに比べて高いのは事実です。

ただ、同業種ペアの確率だけに目を向けてしまうと

・損切り判断が遅れる
・塩漬けペアができてしまう

というマイナスの面も出てきます。

 

その点、異業種ペアの方が、もともと必ずサヤが戻る保証がないので
考え方としては、すっきりと対応することができるので
意外にも、あっさりと損切りできたりします。

 

同業種・異業種、一長一短ありますが、まとめると・・・

[同業種]
・サヤの相関性が高く、サヤが開くと戻る可能性が高い
・精神的に、安心感がある
・安心感が裏目に出て、塩漬けを作ってしまいやすい

[異業種]
・想定外にサヤが拡大すると、サヤが戻る可能性が低くなる
・精神的なサポートは、同業種に比べると弱い
・あっさりと損切りがしやすい

 

こんな感じかと思います。

 

サヤ取りのやり方は、人それぞれですが
私にとっては、「相関性の高い異業種」というのが一番居心地が良くて
長く続けるには、異業種よりも良いのでは？と思ったりしています。

なので、必ずしも、異業種のサヤ取りが悪い訳ではなくて
好みに応じて、使い分けてもらったら良いと思います。

 

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■■　世界市況の様子 － ウクライナ情勢余談 許さず ■■

 

11日のアメリカ市場は、小幅な動きとなりました。

ダウ平均の終値は、16ドル高の16,569ドルと
わずかな上昇にとどまっています。

 

引き続き、地理学的リスクが大きなポイントになりますが
ウクライナ情勢については、ロシア軍が終結させていることが明らかになり
再びリスクが高まることが懸念されましたが
市場の反応は、限定的となりました。

まだ、軍事的な行動になっている訳ではないため
市場も事が起こらなければ、リスクとして見なくなってきています。

 

エボラ出血熱関連で、製薬会社の一部株が上昇しています。
世界の話題をさらう問題には、敏感に反応している感じです。

 

為替取引も、かなり落ち着きを取り戻しており
一時はリスクオフで、日本円への買いが集まりましたが
今日の時点で、かなり円安へと戻してきています。

日本市場にとっては、円安への戻りは、安心感を誘う動きです。

 

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■■　日本市況の様子 － 方向感に欠ける相場 ■■

 

12日の日本市場は、こちらも小幅な動きにとどまりました。

日経平均株価の終値は、30円高の15,161円となっています。

前場は、比較的堅調な動きとなり、100円高を超える場面もありましたが
その後は、戻り売りが先行して、一時はマイナスに転落。
大引けでは、少しプラスの水準で引けています。

 

地理学的リスクの緊張感が高まっていないことから
日本企業の好調な決算を好感して、地合が好転しています。

しかし、相変わらず出来高は盛り上がっておらず
市場参加者は、様子見している人が多いようです。

思ったよりも、戻りのペースが速かったのもあって
悲観的な見方は、あまり見られていませんが
地理学的リスクが消えた訳ではないので、警戒ムードは必要でしょう。

 

ミクシィは、今日のストップ高となっており
決算で良い数字を出したところは、しっかりと評価されています。
反対に、新川のように、赤字転落したところは、嫌気されており
決算に応じた動きが、はっきりと出てきています。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － DOWA HD(5714) vs 三菱マテリアル(5711)　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

12日のサヤ取り デイトレは、

売り 5714 DOWAホールディングス
買い 5711 三菱マテリアル

を取り上げてみたいと思います。

決算関連ばかりの動きで、選択が難しい日が続いています。

DOWAも、11日はやや高めに推移していますが
決算の影響なのか、相場の影響なのか、分かりにくいところがあり
同業種での組合せとして、それほどリスクは高くないと思います。

少し落ち着いた組合せで、じっくり行けるかな？！

 

12日の寄り付きは、落ち着いた相場だったこともあり
安心してエントリーできる環境でした。

ただ、三菱マテリアルがやや高めになってしまい
ちょっと予想に反したところがありましたが、まあそのまま様子見。

一時は、1%くらいの利益になりましたが
結果的には、少し(0.3%程度)の利益で今日は終えました。

寄り付きが良ければ、1%は確実に抜けた感じです。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
サヤ取り王子の株式投資情報「プレミアム版」限定で配信しています。
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デイトレに挑戦する場合は、事前にやり方を習得してください。
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■■　公開サヤ取りペア － 一気にサヤ取り 2ペア確定へ　■■

 

[7/29 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1802 大林組 767 771 -0.52%
買 8031 三井物 1,657 1,697 2.41%
利益率 1.89% 目標値 5%

若干ですが、利益拡大となっています。

動きはのんびりですが、それでもほぼプラス推移なので
まあ、これはこれで、安心して見ていられます。

明確なトレンドは出てきてはいませんが
悪くないのではないでしょうか？

 

[8/6 寄り仕掛け ==> 8/12 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7762 シチズンＨＤ 812 753 7.27%
買 4005 住友化 377 367 -2.65%
利益率 4.61% 目標値 5%

今日の寄り付きにて確定しました。

ただ、昨日よりもサヤが拡大してしまったのがあるので
5%の利益水準を下回っています。

まあ、急激にサヤが縮小したので、仕方ないですかね。
決算関連ではありますが、無事に決済できて何よりです。

 

[8/7 寄り仕掛け ==> 8/12 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1925 ハウス 1,979 2,048 -3.49%
買 7267 ホンダ 3,498 3,463 -1.01%
利益率 -4.50% 目標値 5%

こちらも寄り付きにて決済しました。

昨日よりも、少しサヤがリバウンドしてくれたので
結果的には、サヤは少し良くなっています。

結果的に2つのペアで、終始トントンという結果になりました。

 

[8/12 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 7*** 0.39%
買 4*** 1.14%
利益率 1.53% 目標値 5%

12日からの新規ペアになります。
このペアは、前にも登場したことがあるもので、お気に入り？のペアです。

決算で、ここ最近少し動きが激しいのですが
この水準だったら、短期で見ても悪くないと思っています。

サヤの動きが激しいので、ややリスクは高いかもしれませんが
良い結果になることを期待しています。
今日のスタートは、好発進を切れたようですが、油断できないです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取りペアは、今日2ペアを決済しました。
また、新しく1ペアを追加しています。

明日は、さらにもう1ペアを追加していく予定ですので
どんどん銘柄を入れ替えていきたいと思います。

 

決算期も、かなり終わりに近づいていて
いよいよ、サヤ取りも安心してできる時期になってきました。

決算後の爪跡で、一気にサヤの動きが見られるものもありますが
こればかりは避けられないので、今後の動きを予測しながら
良いペアを探っていきましょう。

 

今日も読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

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